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　　一般来说，一只新发基金在首次发行时，其单位净值都是从1人民币开始计算。因为刚出来的时候是募集期，结束后就会进到封闭期。在封闭期间内，基金主管就会对基金资金进行配置，依据承诺和有关的标准进行投资，这时候基金的净值就会产生变化。在封闭期内，基金净值一般会在每周五夜里发布净值。封闭期结束后，基金就会进到开放期，这时候就会遵照用户熟知的基金交易规则了，场外基金的净值会在每个交易日15收市之后进行结算，大约会在夜里发布净值，并计算盈利。