上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分星空体育- 星空体育官方网站- APP下载红公告

2025-09-23

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  上银基金管理有限公司发布上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分红公告,收益分配基准日为2025年9月19日,本次分红为2025年度第2次分红。A类基金份额每10份基金份额分红0.100元,C类基金份额每10份基金份额分红0.100元。权益登记日为2025年9月24日,除息日为2025年9月24日,现金红利发放日为2025年9月26日。红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年9月24日,红利再投资所转换的基金份额将于2025年9月25日计入其基金账户。

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